Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: DNV GL
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 99,66 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,73 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,83 |
| Rateo Lordo | 0,24041 |
| Rateo Netto | 0,1779 |
| Duration modificata | 5,26 |
| Prezzo di riferimento | 98,1 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3422039811 |
| Emittente | ACEA S.p.A. |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/07/26 |
| Denominazione | Acea Blue Fx 3.375% Jul32 Call Eur |
| Codice Strumento | 50248759 |
| Data Godimento | 02/07/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/07/26 |
| Scadenza | 02/07/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,375% del valore nominale del prestito. |