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Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: ISS-OEKOM
Standard & Principi:
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 99,38 |
| Data Pr Ufficiale | 24/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,18 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,34 |
| Rateo Lordo | 0,03425 |
| Rateo Netto | 0,02535 |
| Duration modificata | 3,7 |
| Prezzo di riferimento | 99,77 |
| Data di riferimento | 24/06/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3406813124 |
| Emittente | Snam S.p.A. |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/06/26 |
| Denominazione | Snam Spa Green Fx 3.125% Jun30 Call Eur |
| Codice Strumento | 50224454 |
| Data Godimento | 22/06/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/06/26 |
| Scadenza | 22/06/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,125 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,125 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,125% del valore nominale del prestito. |