Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,21429 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,25 |
| Volume Ultimo | 200.000 |
| Volume totale | 200.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,25 |
| Max Oggi | 98,25 |
| Min Anno | 96,96 |
| Max Anno | 102,90 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,08 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,97 |
| Rateo Lordo | 2,64931 |
| Rateo Netto | 2,31815 |
| Duration modificata | 6,16 |
| Prezzo di riferimento | 97,8 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3397076939 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 700.000.000 |
| Lotto Minimo | 200.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/06/26 |
| Denominazione | Ebrd Fx 8.75% Jun36 Mxn |
| Codice Strumento | 50212410 |
| Data Godimento | 03/06/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/06/26 |
| Scadenza | 03/06/36 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,75 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 8,75% del valore nominale del prestito. |