98,00
-0,15%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
24/07/26 15.29.44
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,65 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,00 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,00 |
| Max Oggi | 98,00 |
| Min Anno | 98,60 |
| Max Anno | 100,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,55 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,23 |
| Rateo Lordo | 0,44444 |
| Rateo Netto | 0,32889 |
| Duration modificata | 4,22 |
| Prezzo di riferimento | 97,66 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3384598820 |
| Emittente | GOLDMAN SACHS FIN CORP INT |
| Garante | GOLDMAN SACHS GROUP |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 80.000.000 |
| Lotto Minimo | 100 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/06/26 |
| Denominazione | Gs Fin Corp Fx 5% Jun31 Call Aud |
| Codice Strumento | 50240431 |
| Data Godimento | 26/06/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/06/26 |
| Scadenza | 26/06/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5% del valore nominale del prestito. |