Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,60 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 99,60 |
| Max Anno | 101,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,64 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,18 |
| Rateo Lordo | 0,68527 |
| Rateo Netto | 0,59961 |
| Duration modificata | 6,28 |
| Prezzo di riferimento | 99,9 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3381692725 |
| Emittente | REPUBLIC OF LITUANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 100 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/07/26 |
| Denominazione | Lithuania Fx 3.625% Nov33 Eur |
| Codice Strumento | 50268614 |
| Data Godimento | 20/05/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/05/26 |
| Scadenza | 18/11/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,625 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,625% del valore nominale del prestito. |