Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da:
Standard & Principi:
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 99,55 |
| Data Pr Ufficiale | 10/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,63 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,7 |
| Rateo Lordo | 0,07671 |
| Rateo Netto | 0,05677 |
| Duration modificata | 5,3 |
| Prezzo di riferimento | 99,28 |
| Data di riferimento | 10/06/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3350935774 |
| Emittente | HERA S.p.A. |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/06/26 |
| Denominazione | Hera Spa Green Fx 3.5% Jun32 Call Eur |
| Codice Strumento | 50194287 |
| Data Godimento | 04/06/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 04/06/26 |
| Scadenza | 04/06/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari a 3,5% del valore nominale del prestito. The coupon amount, paid on annually basis, is equal to 3.5% of the nominal value of the bond. |