99,75
+0,44%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
25/05/26 15.07.06
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,4375 |
| Data Pr Ufficiale | 22/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,50 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 23.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 99,50 |
| Max Oggi | 99,75 |
| Min Anno | 98,50 |
| Max Anno | 100,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,4 |
| Rateo Lordo | 0,96667 |
| Rateo Netto | 0,71534 |
| Duration modificata | 9,48 |
| Prezzo di riferimento | 99,31 |
| Data di riferimento | 22/05/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3315495765 |
| Emittente | GOLDMAN SACHS FIN CORP INT |
| Garante | GOLDMAN SACHS GROUP |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 80.000.000 |
| Lotto Minimo | 100 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/03/26 |
| Denominazione | Gs Fin Corp Fx 5.8% Mar41 Call Usd |
| Codice Strumento | 50078412 |
| Data Godimento | 26/03/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/03/26 |
| Scadenza | 26/03/41 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,80 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5,8% del valore nominale del prestito. |