100,00
+0,10%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
02/04/26 16.13.29
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 01/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,00 |
| Volume Ultimo | 25.000 |
| Volume totale | 85.000 |
| Numero Contratti | 10 |
| Min Oggi | 100,00 |
| Max Oggi | 100,00 |
| Min Anno | 100,00 |
| Max Anno | 100,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,59 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,39 |
| Rateo Lordo | 0,15 |
| Rateo Netto | 0,111 |
| Duration modificata | 10,55 |
| Prezzo di riferimento | 99,6 |
| Data di riferimento | 02/04/2026 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 85.000
| 16:13:29 | 100,00 | +0,10% |
| 15:24:43 | 100,00 | +0,10% |
| 15:16:44 | 100,00 | +0,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3315491186 |
| Emittente | GOLDMAN SACHS FIN CORP INT |
| Garante | GOLDMAN SACHS GROUP |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 80.000.000 |
| Lotto Minimo | 100 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/03/26 |
| Denominazione | Gs Fin Corp Fx 4.5% Mar41 Call Eur |
| Codice Strumento | 50078461 |
| Data Godimento | 26/03/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/03/26 |
| Scadenza | 26/03/41 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,5% del valore nominale del prestito. |