Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,56 |
| Data Pr Ufficiale | 01/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,80 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 100.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 93,80 |
| Max Oggi | 93,80 |
| Min Anno | 92,56 |
| Max Anno | 97,70 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,62 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,85 |
| Rateo Lordo | 0,54306 |
| Rateo Netto | 0,47518 |
| Duration modificata | 7,29 |
| Prezzo di riferimento | 94,26 |
| Data di riferimento | 02/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3307981491 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/03/26 |
| Denominazione | Romania Fx 5.75% Jul36 Usd |
| Codice Strumento | 50034754 |
| Data Godimento | 04/03/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 04/03/26 |
| Scadenza | 04/07/36 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,75 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5,75% del valore nominale del prestito. |