Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,50441 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,18 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 230.000 |
| Numero Contratti | 12 |
| Min Oggi | 93,30 |
| Max Oggi | 94,18 |
| Min Anno | 92,65 |
| Max Anno | 98,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,27 |
| Rateo Lordo | 2,55959 |
| Rateo Netto | 2,23964 |
| Duration modificata | 5,24 |
| Prezzo di riferimento | 93,4 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 12
Quantità Totale: 230.000
| 17:14:56 | 93,30 | -0,96% |
| 17:14:56 | 93,31 | -0,94% |
| 14:49:37 | 93,70 | -0,53% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3307442197 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/03/26 |
| Denominazione | Romania Fx 4.625% Mar33 Eur |
| Codice Strumento | 50034753 |
| Data Godimento | 04/03/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 04/03/26 |
| Scadenza | 04/03/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,625 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,625% del valore nominale del prestito. |