Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,74652 |
| Data Pr Ufficiale | 26/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,00 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 131.000 |
| Numero Contratti | 10 |
| Min Oggi | 97,00 |
| Max Oggi | 97,24 |
| Min Anno | 92,65 |
| Max Anno | 98,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,22 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,62 |
| Rateo Lordo | 1,07705 |
| Rateo Netto | 0,94242 |
| Duration modificata | 5,6 |
| Prezzo di riferimento | 96,66 |
| Data di riferimento | 26/05/2026 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 131.000
| 17:14:03 | 97,22 | +0,58% |
| 16:09:45 | 97,23 | +0,59% |
| 16:01:56 | 97,24 | +0,60% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3307442197 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/03/26 |
| Denominazione | Romania Fx 4.625% Mar33 Eur |
| Codice Strumento | 50034753 |
| Data Godimento | 04/03/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 04/03/26 |
| Scadenza | 04/03/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,625 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,625% del valore nominale del prestito. |