Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 93,82902 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,98 |
| Volume Ultimo | 17.000 |
| Volume totale | 185.000 |
| Numero Contratti | 11 |
| Min Oggi | 93,61 |
| Max Oggi | 94,17 |
| Min Anno | 91,40 |
| Max Anno | 98,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,77 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,17 |
| Rateo Lordo | 2,8637 |
| Rateo Netto | 2,50574 |
| Duration modificata | 5,19 |
| Prezzo di riferimento | 93,99 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 11
Quantità Totale: 185.000
| 16:53:08 | 94,17 | +0,45% |
| 16:50:05 | 93,72 | -0,03% |
| 16:35:32 | 93,64 | -0,12% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3307442197 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/03/26 |
| Denominazione | Romania Fx 4.625% Mar33 Eur |
| Codice Strumento | 50034753 |
| Data Godimento | 04/03/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 04/03/26 |
| Scadenza | 04/03/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,625 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,625% del valore nominale del prestito. |