Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,42 |
| Data Pr Ufficiale | 09/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 1,78 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,53 |
| Rateo Lordo | 0,25205 |
| Rateo Netto | 0,22054 |
| Duration modificata | 10,44 |
| Prezzo di riferimento | 102,42 |
| Data di riferimento | 09/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3295815511 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 250.000.000 |
| Lotto Minimo | 500.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CNY/CNY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/04/26 |
| Denominazione | Adb Fx 2% Feb38 Cny |
| Codice Strumento | 50096171 |
| Data Godimento | 26/02/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/02/26 |
| Scadenza | 26/02/38 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/365 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2% del valore nominale del prestito. |