Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,57 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,00 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 90.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 91,66 |
| Max Oggi | 92,00 |
| Min Anno | 90,92 |
| Max Anno | 93,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 30,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 27,08 |
| Rateo Lordo | 2,63699 |
| Rateo Netto | 2,30737 |
| Duration modificata | 2,57 |
| Prezzo di riferimento | 91,12 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 90.000
| 15:56:33 | 91,66 | -0,53% |
| 14:06:41 | 91,80 | -0,38% |
| 13:04:38 | 92,00 | -0,16% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3281856446 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.750.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/02/26 |
| Denominazione | Ebrd Fx 27.5% Jan32 Try |
| Codice Strumento | 3869421 |
| Data Godimento | 27/01/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/01/26 |
| Scadenza | 27/01/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 27,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 27,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 27.5% del valore nominale del prestito. |