Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 76,20313 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 77,32 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 2.320.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 76,75 |
| Max Oggi | 77,50 |
| Min Anno | 75,80 |
| Max Anno | 93,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 37,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 33,63 |
| Rateo Lordo | 19,73973 |
| Rateo Netto | 17,27226 |
| Duration modificata | 1,85 |
| Prezzo di riferimento | 76,86 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 2.320.000
| 16:54:51 | 76,80 | -0,67% |
| 16:38:27 | 76,80 | -0,67% |
| 16:20:34 | 76,98 | -0,44% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3281856446 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.750.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/02/26 |
| Denominazione | Ebrd Fx 27.5% Jan32 Try |
| Codice Strumento | 3869421 |
| Data Godimento | 27/01/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/01/26 |
| Scadenza | 27/01/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 27,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 27,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 27.5% del valore nominale del prestito. |