Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 98,85 |
| Data Pr Ufficiale | 15/04/26 |
| Indicizzazione | CMS 5Y |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 98,30 |
| Max Anno | 100,29 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,51 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,42 |
| Rateo Lordo | 0,78562 |
| Rateo Netto | 0,58136 |
| Duration modificata | 0,96 |
| Prezzo di riferimento | 97,32 |
| Data di riferimento | 15/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3281650823 |
| Emittente | TERNA S.p.A. |
| Garante | |
| Subordinazione | Q |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 850.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/02/26 |
| Denominazione | Terna Green Mc Perpetual Sub Call Eur |
| Codice Strumento | 3866961 |
| Data Godimento | 02/02/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/02/26 |
| Scadenza | |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi pagabili il 2 Febbraio di ciascun anno, calcolati come segue: 3,875% del valore nominale per le cedole dal 2027 fino al 2032, CMS 5Y+1,23% per le cedole dal 2033 al 2037, CMS 5Y +1,48% per le cedole dal 2038 al 2052, quindi CMS 5Y +2,23% dal 2053 fino alla eventuale data di rimborso. Il tasso CMS 5Y è rilevato 2 giorni lavorativi precedenti il 2/2/2032 e successivamente ogni 5 anni. L’Emittente ha la facoltà di differire il pagamento degli interessi, come descritto all’interno del Prospetto. |