Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,0687 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 93,65 |
| Max Anno | 95,23 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 33,9 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 30,15 |
| Rateo Lordo | 2,41667 |
| Rateo Netto | 2,11459 |
| Duration modificata | 1,06 |
| Prezzo di riferimento | 93,32 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3278744894 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/02/26 |
| Denominazione | Adb Fx 30% Aug27 Try |
| Codice Strumento | 3879350 |
| Data Godimento | 04/02/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 04/02/26 |
| Scadenza | 04/08/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 30,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 30% del valore nominale del prestito. |