Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 91,22071 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 91,20 |
| Volume Ultimo | 600.000 |
| Volume totale | 2.020.000 |
| Numero Contratti | 10 |
| Min Oggi | 91,00 |
| Max Oggi | 91,42 |
| Min Anno | 84,82 |
| Max Anno | 95,23 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 37,39 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 34,57 |
| Rateo Lordo | 21 |
| Rateo Netto | 18,375 |
| Duration modificata | 0,62 |
| Prezzo di riferimento | 90,611 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 2.020.000
| 17:23:15 | 91,006 | -0,24% |
| 17:21:28 | 91,006 | -0,24% |
| 17:07:26 | 91,025 | -0,22% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3278744894 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/02/26 |
| Denominazione | Adb Fx 30% Aug27 Try |
| Codice Strumento | 3879350 |
| Data Godimento | 04/02/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 04/02/26 |
| Scadenza | 04/08/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 30,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 30% del valore nominale del prestito. |