Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,88125 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,78 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 13.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 97,78 |
| Max Oggi | 97,87 |
| Min Anno | 97,01 |
| Max Anno | 102,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,8 |
| Rateo Lordo | 2,11336 |
| Rateo Netto | 1,84919 |
| Duration modificata | 10,47 |
| Prezzo di riferimento | 97,75 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 13.000
| 14:33:14 | 97,87 | +0,12% |
| 11:09:36 | 97,84 | +0,09% |
| 10:06:49 | 97,78 | +0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3276321752 |
| Emittente | REPUBLIC OF LITUANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/01/26 |
| Denominazione | Lithuania Fx 4.125% Jan41 Eur |
| Codice Strumento | 3855128 |
| Data Godimento | 22/01/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/01/26 |
| Scadenza | 22/01/41 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,125 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,125 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4.125% del valore nominale del prestito. |