Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,18 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,74 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 101,74 |
| Max Oggi | 101,74 |
| Min Anno | 100,93 |
| Max Anno | 101,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,32 |
| Rateo Lordo | 0,32877 |
| Rateo Netto | 0,28767 |
| Duration modificata | 4,49 |
| Prezzo di riferimento | 101,39 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3276320358 |
| Emittente | REPUBLIC OF LITUANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/01/26 |
| Denominazione | Lithuania Fx 3% Jan31 Eur |
| Codice Strumento | 3855129 |
| Data Godimento | 22/01/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/01/26 |
| Scadenza | 22/01/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |