Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,28 |
| Data Pr Ufficiale | 16/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 11,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,28 |
| Rateo Lordo | 2,72877 |
| Rateo Netto | 2,38767 |
| Duration modificata | 3,42 |
| Prezzo di riferimento | 100,68 |
| Data di riferimento | 16/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3275404591 |
| Emittente | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 450.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/02/26 |
| Denominazione | Iadb Fx 12% Jan31 Brl |
| Codice Strumento | 3869422 |
| Data Godimento | 27/01/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/01/26 |
| Scadenza | 27/01/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 12,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 12,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 12% del valore nominale del prestito. |