Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,39 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 30.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 100,39 |
| Max Oggi | 100,39 |
| Min Anno | 99,40 |
| Max Anno | 104,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 11,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,73 |
| Rateo Lordo | 1,51027 |
| Rateo Netto | 1,32149 |
| Duration modificata | 3,56 |
| Prezzo di riferimento | 100,2 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3271072087 |
| Emittente | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 255.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/02/26 |
| Denominazione | Ifc Fx 11.25% Jan31 Brl |
| Codice Strumento | 3866965 |
| Data Godimento | 13/01/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/01/26 |
| Scadenza | 13/01/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 11,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 11,25 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 11,25% del valore nominale del prestito. |