Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,30 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,52 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,64 |
| Rateo Lordo | 0,73973 |
| Rateo Netto | 0,64726 |
| Duration modificata | 6,89 |
| Prezzo di riferimento | 94,69 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3270973855 |
| Emittente | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | INR/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/02/26 |
| Denominazione | Iadb Fx 6.75% Jan36 Inr |
| Codice Strumento | 3866964 |
| Data Godimento | 22/01/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/01/26 |
| Scadenza | 22/01/36 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,75 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6,75% del valore nominale del prestito. |