Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,89971 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,11 |
| Volume Ultimo | 24.000 |
| Volume totale | 58.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 101,89 |
| Max Oggi | 102,11 |
| Min Anno | 100,20 |
| Max Anno | 102,23 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,93 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,4 |
| Rateo Lordo | 0,55891 |
| Rateo Netto | 0,48905 |
| Duration modificata | 6,11 |
| Prezzo di riferimento | 101,96 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 58.000
| 16:54:09 | 101,95 | +0,10% |
| 16:26:08 | 101,95 | +0,10% |
| 14:29:05 | 101,93 | +0,08% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3269554690 |
| Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/01/26 |
| Denominazione | Hungary Fx 4.25% May33 Eur |
| Codice Strumento | 3850049 |
| Data Godimento | 14/01/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/01/26 |
| Scadenza | 26/05/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,25 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4.25% del valore nominale del prestito. |