Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,24 |
| Data Pr Ufficiale | 15/04/26 |
| Indicizzazione | CMS 5Y |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 98,19 |
| Max Anno | 100,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,83 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,66 |
| Rateo Lordo | 0,0113 |
| Rateo Netto | 0,00836 |
| Duration modificata | 0,95 |
| Prezzo di riferimento | 98,17 |
| Data di riferimento | 16/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3262549754 |
| Emittente | Eni S.p.A. |
| Garante | |
| Subordinazione | Q |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/01/26 |
| Denominazione | Eni Spa Mc Perpetual Sub Call Eur |
| Codice Strumento | 3842219 |
| Data Godimento | 19/01/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/01/26 |
| Scadenza | |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,017 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,125 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi pagabili il 19 aprile di ciascun anno, calcolati come segue, 4,125% del valore nominale per le cedole dal 19/04/2026 fino al 19/04/2032, poi SWAP5Y+1,637% per le cedole dal 19/04/2033 al 19/04/2037, SWAP5Y+1,887% per le cedole dal 19/04/2038 al 19/04/2052, quindi SWAP5Y+2,637% dal 19/04/2053 fino alla data di rimborso.Il tasso SWAP5Y è rilevato 2 giorni lavorativi precedenti il 19/04/2032, 19/04/2037, 19/04/2052 e successivamente ogni 5 anni. L’Emittente ha la facoltà di differire il pagamento degli interessi, come descritto all’interno del Prospetto. |