94,01
+0,10%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
18/09/26 16.32.39
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,13 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,01 |
| Volume Ultimo | 100 |
| Volume totale | 100 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 94,01 |
| Max Oggi | 94,01 |
| Min Anno | 93,06 |
| Max Anno | 100,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,67 |
| Rateo Lordo | 3,34583 |
| Rateo Netto | 2,47591 |
| Duration modificata | 9,26 |
| Prezzo di riferimento | 93,73 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3253269560 |
| Emittente | GOLDMAN SACHS FIN CORP INT |
| Garante | GOLDMAN SACHS GROUP |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 80.000.000 |
| Lotto Minimo | 100 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/02/26 |
| Denominazione | Gs Fin Corp Fx 5.5% Feb41 Call Usd |
| Codice Strumento | 3889348 |
| Data Godimento | 13/02/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/02/26 |
| Scadenza | 13/02/41 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,5% del valore nominale del prestito. |