Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,90 |
| Data Pr Ufficiale | 15/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,74 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,11 |
| Rateo Lordo | 1,62671 |
| Rateo Netto | 1,42337 |
| Duration modificata | 4,3 |
| Prezzo di riferimento | 91,55 |
| Data di riferimento | 16/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3253238334 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | PHP/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/02/26 |
| Denominazione | Ebrd Fx 4.75% Jun31 Php |
| Codice Strumento | 3866966 |
| Data Godimento | 16/12/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/12/25 |
| Scadenza | 16/06/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,75 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,75% del valore nominale del prestito. |