Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,95429 |
| Data Pr Ufficiale | 10/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 93,90 |
| Max Anno | 100,44 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 13,43 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 12,05 |
| Rateo Lordo | 5,55205 |
| Rateo Netto | 4,85804 |
| Duration modificata | 1,93 |
| Prezzo di riferimento | 93,97 |
| Data di riferimento | 10/06/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3239974978 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 110.000.000 |
| Lotto Minimo | 25.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/12/25 |
| Denominazione | Ebrd Fx 10.5% Dec28 Brl |
| Codice Strumento | 3792874 |
| Data Godimento | 01/12/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 01/12/25 |
| Scadenza | 01/12/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 10,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 10,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 10,5% del valore nominale del prestito. |