Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,21222 |
| Data Pr Ufficiale | 15/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,49 |
| Volume Ultimo | 200.000 |
| Volume totale | 275.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 98,00 |
| Max Oggi | 99,49 |
| Min Anno | 95,30 |
| Max Anno | 100,44 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 11,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,03 |
| Rateo Lordo | 4,0274 |
| Rateo Netto | 3,52398 |
| Duration modificata | 2,1 |
| Prezzo di riferimento | 97,94 |
| Data di riferimento | 16/04/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 275.000
| 15:01:08 | 98,00 | -0,60% |
| 09:37:55 | 98,19 | -0,41% |
| 09:00:08 | 99,49 | +0,91% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3239974978 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 110.000.000 |
| Lotto Minimo | 25.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/12/25 |
| Denominazione | Ebrd Fx 10.5% Dec28 Brl |
| Codice Strumento | 3792874 |
| Data Godimento | 01/12/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 01/12/25 |
| Scadenza | 01/12/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 10,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 10,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 10,5% del valore nominale del prestito. |