Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,10 |
| Data Pr Ufficiale | 05/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 12,61 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 11,14 |
| Rateo Lordo | 0,45068 |
| Rateo Netto | 0,39435 |
| Duration modificata | 0,86 |
| Prezzo di riferimento | 99,215 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3238398245 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 350.000.000 |
| Lotto Minimo | 25.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/12/25 |
| Denominazione | Ebrd Fx 11.75% Nov26 Brl |
| Codice Strumento | 3776640 |
| Data Godimento | 25/11/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/11/25 |
| Scadenza | 25/11/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 11,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 11,75 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 11,75% del valore nominale del prestito. |