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Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,30 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 11,13 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,22 |
| Rateo Lordo | 1,90331 |
| Rateo Netto | 1,6654 |
| Duration modificata | 2,22 |
| Prezzo di riferimento | 90 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3230599857 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 420.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/11/25 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Fx 6.5% Nov28 Zar |
| Codice Strumento | 3762867 |
| Data Godimento | 17/11/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/11/25 |
| Scadenza | 17/11/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 6,5% del valore nominale del prestito. |