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97,71
-0,11%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 16.52.52
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,10583 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,80 |
| Volume Ultimo | 8.000 |
| Volume totale | 32.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 97,71 |
| Max Oggi | 97,80 |
| Min Anno | 97,69 |
| Max Anno | 100,90 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,88 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,47 |
| Rateo Lordo | 0,11736 |
| Rateo Netto | 0,10269 |
| Duration modificata | 4,48 |
| Prezzo di riferimento | 97,18 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 32.000
| 16:52:52 | 97,71 | -0,11% |
| 16:41:45 | 97,74 | -0,08% |
| 09:54:28 | 97,80 | -0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3222578059 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/11/25 |
| Denominazione | World Bank Sust Fx 3.25% Nov30 Call Usd |
| Codice Strumento | 3772836 |
| Data Godimento | 26/11/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/11/25 |
| Scadenza | 26/11/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,25% del valore nominale del prestito. |