Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 99,57 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,13 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,35 |
| Rateo Lordo | 0,37021 |
| Rateo Netto | 0,27396 |
| Duration modificata | 4,46 |
| Prezzo di riferimento | 98,87 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3213247037 |
| Emittente | A2A S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 155.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/10/25 |
| Denominazione | A2a Spa Blue Fx 2.875% Oct30 Call Eur |
| Codice Strumento | 3719639 |
| Data Godimento | 23/10/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/10/25 |
| Scadenza | 23/10/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,875% del valore nominale del prestito. |