Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,89 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 96,30 |
| Max Anno | 100,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 31,45 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 27,69 |
| Rateo Lordo | 11,42466 |
| Rateo Netto | 9,99658 |
| Duration modificata | 2,1 |
| Prezzo di riferimento | 95,68 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3206904123 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/10/25 |
| Denominazione | Ebrd Fx 30% Oct30 Try |
| Codice Strumento | 3720459 |
| Data Godimento | 15/10/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/10/25 |
| Scadenza | 15/10/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 30,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 30,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 30% del valore nominale del prestito. |