Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,78323 |
| Data Pr Ufficiale | 30/03/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,27 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 1.128.000 |
| Numero Contratti | 98 |
| Min Oggi | 95,52 |
| Max Oggi | 96,27 |
| Min Anno | 94,50 |
| Max Anno | 105,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,9 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,06 |
| Rateo Lordo | 3,15205 |
| Rateo Netto | 2,75804 |
| Duration modificata | 10,36 |
| Prezzo di riferimento | 95,65 |
| Data di riferimento | 31/03/2026 |
Numero Contratti: 98
Quantità Totale: 1.128.000
| 17:29:26 | 95,69 | +0,04% |
| 17:17:09 | 95,65 | +0,00% |
| 17:08:53 | 95,68 | +0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3200176298 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/10/25 |
| Denominazione | Romania Fx 6.5% Oct45 Eur |
| Codice Strumento | 3700367 |
| Data Godimento | 07/10/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/10/25 |
| Scadenza | 07/10/45 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6,5% del valore nominale del prestito. |