Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,46509 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,34 |
| Volume Ultimo | 7.000 |
| Volume totale | 488.000 |
| Numero Contratti | 11 |
| Min Oggi | 100,02 |
| Max Oggi | 100,44 |
| Min Anno | 98,85 |
| Max Anno | 100,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,1 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,33 |
| Rateo Lordo | 1,05719 |
| Rateo Netto | 0,92504 |
| Duration modificata | 7,16 |
| Prezzo di riferimento | 100,13 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 11
Quantità Totale: 488.000
| 14:49:35 | 100,21 | -0,16% |
| 12:14:01 | 100,02 | -0,35% |
| 12:12:37 | 100,20 | -0,17% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3198384813 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/10/25 |
| Denominazione | Romania Fx 6.125% Oct37 Eur |
| Codice Strumento | 3700369 |
| Data Godimento | 07/10/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/10/25 |
| Scadenza | 07/10/37 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,125 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,125 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6,125% del valore nominale del prestito. |