Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,16401 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,20 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 437.000 |
| Numero Contratti | 10 |
| Min Oggi | 101,01 |
| Max Oggi | 101,20 |
| Min Anno | 99,29 |
| Max Anno | 101,65 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,21 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,53 |
| Rateo Lordo | 0,92774 |
| Rateo Netto | 0,81177 |
| Duration modificata | 6 |
| Prezzo di riferimento | 100,98 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 437.000
| 14:22:29 | 101,01 | -0,18% |
| 14:05:14 | 101,01 | -0,18% |
| 14:03:52 | 101,01 | -0,18% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3198384573 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/10/25 |
| Denominazione | Romania Fx 5.375% Jun33 Eur |
| Codice Strumento | 3700368 |
| Data Godimento | 07/10/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/10/25 |
| Scadenza | 07/06/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,375 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,375% del valore nominale del prestito. |