Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,03607 |
| Data Pr Ufficiale | 04/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,28 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 80.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 100,80 |
| Max Oggi | 101,28 |
| Min Anno | 96,08 |
| Max Anno | 104,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,26 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,58 |
| Rateo Lordo | 0,02945 |
| Rateo Netto | 0,02577 |
| Duration modificata | 5,72 |
| Prezzo di riferimento | 100,65 |
| Data di riferimento | 05/06/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 80.000
| 16:35:01 | 100,80 | -0,47% |
| 16:01:46 | 100,80 | -0,47% |
| 16:01:46 | 100,80 | -0,47% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3198384573 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/10/25 |
| Denominazione | Romania Fx 5.375% Jun33 Eur |
| Codice Strumento | 3700368 |
| Data Godimento | 07/10/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/10/25 |
| Scadenza | 07/06/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,375 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,375% del valore nominale del prestito. |