Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,59706 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,64 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 69.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 97,30 |
| Max Oggi | 97,64 |
| Min Anno | 94,92 |
| Max Anno | 104,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,13 |
| Rateo Lordo | 1,92911 |
| Rateo Netto | 1,68797 |
| Duration modificata | 5,34 |
| Prezzo di riferimento | 97,53 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 69.000
| 17:35:25 | 97,53 | -0,08% |
| 17:35:25 | 97,53 | -0,08% |
| 15:04:21 | 97,30 | -0,32% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3198384573 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/10/25 |
| Denominazione | Romania Fx 5.375% Jun33 Eur |
| Codice Strumento | 3700368 |
| Data Godimento | 07/10/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/10/25 |
| Scadenza | 07/06/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,375 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,375% del valore nominale del prestito. |