Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,00 |
| Data Pr Ufficiale | 15/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,00 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 1.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,00 |
| Max Oggi | 98,00 |
| Min Anno | 98,00 |
| Max Anno | 101,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,8 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,35 |
| Rateo Lordo | 1,91781 |
| Rateo Netto | 1,67808 |
| Duration modificata | 7,75 |
| Prezzo di riferimento | 97,61 |
| Data di riferimento | 16/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3194153352 |
| Emittente | REPUBLIC OF LATVIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/10/25 |
| Denominazione | Latvia Fx 3.5% Oct35 Eur |
| Codice Strumento | 3691202 |
| Data Godimento | 02/10/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/10/25 |
| Scadenza | 02/10/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,5% del valore nominale del prestito. |