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97,20
-1,13%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 17.06.34
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,54 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,47 |
| Volume Ultimo | 1.000.000 |
| Volume totale | 2.080.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 97,20 |
| Max Oggi | 98,47 |
| Min Anno | 93,43 |
| Max Anno | 98,70 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 11,64 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,17 |
| Rateo Lordo | 2,53151 |
| Rateo Netto | 2,21507 |
| Duration modificata | 3,46 |
| Prezzo di riferimento | 97,63 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 2.080.000
| 17:06:34 | 97,20 | -1,13% |
| 17:06:33 | 97,20 | -1,13% |
| 17:03:03 | 98,10 | -0,21% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3181621239 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 350.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/09/25 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Fx 11% Sep30 Brl |
| Codice Strumento | 3660598 |
| Data Godimento | 16/09/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/09/25 |
| Scadenza | 16/09/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 11,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 11,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 11% del valore nominale del prestito. |