Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 89,32206 |
| Data Pr Ufficiale | 10/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 87,70 |
| Max Anno | 99,03 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 42,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 39,42 |
| Rateo Lordo | 26,36986 |
| Rateo Netto | 23,07363 |
| Duration modificata | 0,59 |
| Prezzo di riferimento | 89,292 |
| Data di riferimento | 10/06/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3171646378 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/09/25 |
| Denominazione | Adb Fx 35% Mar27 Try |
| Codice Strumento | 3657569 |
| Data Godimento | 10/09/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/09/25 |
| Scadenza | 23/03/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 35,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 35% del valore nominale del prestito. |