Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,51 |
| Data Pr Ufficiale | 05/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,90 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 30.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 97,90 |
| Max Oggi | 97,99 |
| Min Anno | 96,03 |
| Max Anno | 100,92 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 11,65 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,16 |
| Rateo Lordo | 4,63562 |
| Rateo Netto | 4,05617 |
| Duration modificata | 3,28 |
| Prezzo di riferimento | 100,15 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3124532311 |
| Emittente | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 200.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/07/25 |
| Denominazione | Ifc Fx 11.75% Jul30 Brl |
| Codice Strumento | 3584635 |
| Data Godimento | 18/07/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/07/25 |
| Scadenza | 18/07/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 11,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 11,75 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 11,75% del valore nominale del prestito. |