Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,63123 |
| Data Pr Ufficiale | 15/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,07 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 126.000 |
| Numero Contratti | 13 |
| Min Oggi | 95,02 |
| Max Oggi | 96,07 |
| Min Anno | 93,00 |
| Max Anno | 99,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,5 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,95 |
| Rateo Lordo | 3,11918 |
| Rateo Netto | 2,72928 |
| Duration modificata | 12,52 |
| Prezzo di riferimento | 95,2 |
| Data di riferimento | 16/04/2026 |
Numero Contratti: 13
Quantità Totale: 126.000
| 16:18:40 | 95,02 | -0,58% |
| 15:26:03 | 95,10 | -0,49% |
| 15:26:03 | 95,11 | -0,48% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3124393367 |
| Emittente | REPUBLIC OF BULGARIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.200.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/07/25 |
| Denominazione | Bulgaria Fx 4.125% Jul45 Eur |
| Codice Strumento | 3581898 |
| Data Godimento | 18/07/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/07/25 |
| Scadenza | 18/07/45 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,125 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,125 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,125% del valore nominale del prestito. |