Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 88,7938 |
| Data Pr Ufficiale | 14/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 89,08 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 45.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 89,08 |
| Max Oggi | 89,41 |
| Min Anno | 85,94 |
| Max Anno | 99,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,12 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,54 |
| Rateo Lordo | 1,01712 |
| Rateo Netto | 0,88998 |
| Duration modificata | 12,27 |
| Prezzo di riferimento | 88,17 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 45.000
| 12:24:43 | 89,41 | +1,41% |
| 11:19:37 | 89,26 | +1,24% |
| 10:39:59 | 89,20 | +1,17% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3124393367 |
| Emittente | REPUBLIC OF BULGARIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.200.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/07/25 |
| Denominazione | Bulgaria Fx 4.125% Jul45 Eur |
| Codice Strumento | 3581898 |
| Data Godimento | 18/07/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/07/25 |
| Scadenza | 18/07/45 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,125 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,125% del valore nominale del prestito. |