Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,91762 |
| Data Pr Ufficiale | 05/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,94 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 15.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 98,80 |
| Max Oggi | 98,94 |
| Min Anno | 97,84 |
| Max Anno | 99,89 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,54 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,09 |
| Rateo Lordo | 1,33151 |
| Rateo Netto | 1,16507 |
| Duration modificata | 7,97 |
| Prezzo di riferimento | 98,68 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 15.000
| 10:28:27 | 98,80 | +0,12% |
| 09:27:01 | 98,85 | +0,17% |
| 09:00:19 | 98,94 | +0,26% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3124345631 |
| Emittente | REPUBLIC OF BULGARIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/07/25 |
| Denominazione | Bulgaria Fx 3.375% Jul35 Eur |
| Codice Strumento | 3581897 |
| Data Godimento | 18/07/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/07/25 |
| Scadenza | 18/07/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,375% del valore nominale del prestito. |