Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,96 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,00 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 30.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 100,00 |
| Max Oggi | 100,08 |
| Min Anno | 98,50 |
| Max Anno | 99,97 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,93 |
| Rateo Lordo | 2,10822 |
| Rateo Netto | 1,84469 |
| Duration modificata | 7,77 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 30.000
| 16:24:12 | 100,08 | +0,27% |
| 15:56:42 | 100,00 | +0,19% |
| 11:02:15 | 100,00 | +0,19% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3124345631 |
| Emittente | REPUBLIC OF BULGARIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/07/25 |
| Denominazione | Bulgaria Fx 3.375% Jul35 Eur |
| Codice Strumento | 3581897 |
| Data Godimento | 18/07/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/07/25 |
| Scadenza | 18/07/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,375% del valore nominale del prestito. |