Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,97808 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 104,02 |
| Volume Ultimo | 116.000 |
| Volume totale | 136.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 104,02 |
| Max Oggi | 104,02 |
| Min Anno | 102,69 |
| Max Anno | 104,08 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,14 |
| Rateo Lordo | 3,62569 |
| Rateo Netto | 3,17248 |
| Duration modificata | 3,75 |
| Prezzo di riferimento | 103,77 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 136.000
| 12:48:42 | 104,02 | +0,20% |
| 12:48:42 | 104,02 | +0,20% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3114901336 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/07/25 |
| Denominazione | Romania Fx 5.75% Sep30 Usd |
| Codice Strumento | 3579446 |
| Data Godimento | 16/07/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/07/25 |
| Scadenza | 16/09/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,75 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5,75% del valore nominale del prestito. |