Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 106,12882 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 103,39 |
| Max Anno | 106,47 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,01 |
| Rateo Lordo | 4,17743 |
| Rateo Netto | 3,65525 |
| Duration modificata | 6,99 |
| Prezzo di riferimento | 106,69 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3114897633 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.750.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/07/25 |
| Denominazione | Romania Fx 6.625% May36 Usd |
| Codice Strumento | 3579447 |
| Data Godimento | 16/07/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/07/25 |
| Scadenza | 16/05/36 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,625 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 6,625% del valore nominale del prestito. |