Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 19,57 |
| Data Pr Ufficiale | 15/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 19,41 |
| Max Anno | 21,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 11,59 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,84 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 12,75 |
| Prezzo di riferimento | 21,01 |
| Data di riferimento | 16/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3108534887 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/07/25 |
| Denominazione | Adb Zc Jul40 Call Zar |
| Codice Strumento | 3573110 |
| Data Godimento | 10/07/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/07/25 |
| Scadenza | 10/07/40 |
| Periodicità cedola | |
| Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
| Base di Calcolo | - |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout | Titoli zero coupon la cui remunerazione lorda รจ pari alla differenza tra prezzo di rimborso (pari al valore nominale) e prezzo di acquisto. |