Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,10722 |
| Data Pr Ufficiale | 10/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,344 |
| Volume Ultimo | 200.000 |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | 99,344 |
| Max Oggi | 99,344 |
| Min Anno | 95,40 |
| Max Anno | 101,174 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | |
| Rateo Lordo | 34,6875 |
| Rateo Netto | 30,35156 |
| Duration modificata | |
| Prezzo di riferimento | |
| Data di riferimento | 10/06/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3107214762 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/07/25 |
| Denominazione | Adb Fx 37.5% Jul26 Try |
| Codice Strumento | 3573109 |
| Data Godimento | 09/07/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/07/25 |
| Scadenza | 09/07/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 37,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 37,5% del valore nominale del prestito. |