Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,7725 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 98,83 |
| Max Anno | 99,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,3 |
| Rateo Lordo | 1,9363 |
| Rateo Netto | 1,69426 |
| Duration modificata | 7,97 |
| Prezzo di riferimento | 100,75 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3099809306 |
| Emittente | COUNCIL OF EUROPE SOCIAL DEVEL BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/01/26 |
| Denominazione | Coe Fx 2.75% Jun35 Eur |
| Codice Strumento | 3829629 |
| Data Godimento | 19/06/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/06/25 |
| Scadenza | 19/06/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,75% del valore nominale del prestito. |